Hvordan lage en Forex-strategi basert på teknisk analyse Oppdatert: 22. april 2016 kl. 09:49 Tekniske strategier tar sikte på å forutsi fremtidige priser på bakgrunn av tidligere utviklinger. Alt som teknisk analytiker er interessert i er prisen og nyheter, eller data har ingen betydning for hans beslutninger. I denne artikkelen vil vi undersøke noen av de grunnleggende konseptene bak tekniske strategier, og forsøke å oppsummere de viktigste verktøyene som brukes av tekniske forhandlere i å bryte ned prismønstre. Tekniske strategifaser Som vi har merket, velger teknisk analyse å ignorere alt unntatt prisen i sine beslutninger. En teknisk strategi vil vanligvis innebære flere faser, hver avklaring av noe aspekt av prishandlingen, inntil et troverdig inn - eller utgangspunkt er bestemt. Fasene for dette er. 1. Identifisere typen av markedet og typen av handel. Det er unødvendig å si at det første trinnet i teknisk analyse må være identifikasjon av markedet som handelsmannen samhandler med. Deretter må han bestemme tidsperioden for handelen han kommer inn på. Hva slags diagrammer vil handelsmannen bruke for sin handel Vil det være en månedlig handel, eller en timelig Hvis det er en månedlig handel, trenger du ikke å bekymre deg for de timebaserte endringene i prisen, forutsatt at strategien ser dagens verdi som et akseptabelt månedlig inngangs - eller utgangspunkt. Omvendt, hvis handelen er for kort sikt, kan handelsmannen ønske å undersøke diagrammer med lengre perioder for å få en forståelse av det større bildet som kan lede ham med hensyn til stoppstopp eller ta fortjenesteordrer. Trader vil bruke trendlinjer, oscillatorer og visuell identifikasjon for å bestemme hvilken type marked som prishandlingen presenterer. Strategier i et flatt, varierende eller trendende marked er forpliktet til å kontrast sterkt med hverandre, og det er ikke mulig å identifisere en nyttig strategi uten først å filtrere verktøyene på grunnlag av markedskarakteren. Når dette er gjort, og tidsrammen for handelen er bestemt, er den andre fasen - 2. Plukke de tekniske verktøyene På grunnlag av kriteriene som er omtalt i det forrige elementet, må vi velge de aktuelle tekniske verktøyene for diagrammet vi undersøker . Hvis markedet er trending, er det lite poeng å bruke RSI. Hvis det er spennende, er det ikke sannsynlig at de bevegelige gjennomsnittene vil være til stor nytte. Hvis det underliggende valutaparet er sterkt syklisk (for eksempel hvis valutaen utstedes av en vareeksportnasjon), kan varekanalindeksen være et godt valg. Hvis det er svært volatilt, kan utjevning av fluktuasjonene med bevegelige gjennomsnittsoverskridelser være svært gunstig for å identifisere trenden. Selvfølgelig kan listen utvides. Trader må forfine sin tilnærming til handel over tid ved å bestemme hvilke indikatorer han forstår best, og deretter kombinere dem senere for å danne en enkel og kortfattet metode. 3. Avgrens perioder og andre innganger Når du bestemmer deg for de tekniske verktøyene, må analytikeren bestemme hvilke perioder og hvilke områder som verdier må leveres til programvaren. Dagens handelsmenn har mange fordeler i forhold til tidligere, men flid og tålmodighet er kanskje ikke en av dem. Som det var så vant til å ha alt automatisert og utført av datamaskinen uten spørsmål, spurt mange ikke engang å tinker med minutiae som faktisk kan være hele forskjellen mellom suksess og fiasko for handleranalysen. Således, før du går videre, må handelsmannen sjekke hvilke perioder, hvilke verdier gir det mønsteret som passer best for prisvirkningen på diagrammet. For eksempel, for RSI, vil vi velge en periode på 14, 10 eller 7 for diagrammet vi undersøker. Eller hva vil være perioder av de bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD-indikatoren. Disse kan bare besvares gjennom prøving og feiling, og for hvert prismønster kan det være nødvendig med en annen verdi. 4. Søk etter signaler Når de tekniske verktøyene er satt opp, må vi nå søke signaler som viser oss de handelsmulighetene som er opprettet av investorens følelser og midlertidige ubalanser i tilbud og etterspørsel etter et valutapar. Signalene vi søker er de som oppstår ved samspillet mellom en rekke indikatorer, som for eksempel mellom flytteverdier, ulike oscillatorer eller mellom pris og indikator. Vår hensikt er å bekrefte våre ideer med ulike aspekter av teknisk analyse. Hvis det er et oversold eller overbough nivå, vil vi bekrefte det med en divergenskonvergens. Hvis det er en breakout, vil vi forsøke å fastslå det med studier av crossovers. Vi vil undersøke signalene mer detaljert litt senere, men i sammendraget er de kanaler, kryssoverføringer, divergenser eller konvergenser, breakouts, konsolideringsmønstre, ulike prismønstre som trekanter, flagg og hode og skuldre. Vi vil holde våre indikatorer enkle, men vi vil sørge for at signalene som genereres av dem undersøkes og utnyttes fullt ut, slik at vi kan tegne et komplett bilde av prishandlingen. 5. Utfør analysen Etter å ha bestemt seg for signalene og deres betydning, vil vi utføre analysen vår ved å identifisere handlingssignaler, og bestemme om kapitalallokering i lys av riktige pengersteknikker. Når vi analyserer dataene, må vi gjøre vårt ytterste for å sikre at vi fokuserer på signaler som er relevante for vår valgte periode og handelsplan. Dette stadium av analyse vil innebære separasjon av hvete fra kaf og data fra støy. 6. Sammenlign resultatene, utfør handelen Etter å ha undersøkt de ulike scenariene som presenteres av diagrammene, og avgjøre hvilken av dem som kan gjøres, vil handelsmannen sammenligne dem med hensyn til troverdighet og profittpotensial (for eksempel hvor ekstremt er indikatorverdiene , hvor mye fortjeneste eller tap vil bli generert dersom en opptjenings - eller nedskrivningsordre er realisert) Når det er gjort, vil han velge handel som gir den høyeste avkastningen med den laveste risikoen på grunnlag av det tekniske scenariet som er den mest kontrariske. Det som ovenfor antyder er at når en trendfølger handler, vil han vente på korrigeringer, som handler på en kontrarisk basis til kortsiktig bevegelse, mens de overholder hovedtrenden. Når han ønsker å satse mot trenden, vil han avvente de mest ekstreme verdsettelsene som genereres av trenden, og når momentet er høyest, vil han gjøre en kontrarisk innsats ved den første troverdige reverseringen. Forex signaler En forex trading strategi er opprettet ved å bruke mange forskjellige typer prisfenomener som manifesteres på mange forskjellige typer indikatorer. Vi vil undersøke strategier senere, men på dette stadiet la oss undersøke signaltypene som brukes til å lage dem. 1. Kanaler Kanaler er to parallelle trendlinjer som begrenser prishandlingen i motsatt retning. Den øvre linjen forhindrer bullish breakouts, mens den nederste linjen kontrollerer de bearish. En kanal er en meget vanlig formasjon, og gir stort potensial for å realisere en lønnsom handel, men det er også relativt sjeldent. Kanaler brukes til å generere signaler som hjelper oss med å identifisere breakout poeng. Hvis indikatoren som ble brukt til å analysere kanalen, ble over eller under et visst nivå i lang tid, kan en pause bekreftes av overdreven verdi. Men gitt hvor vanlig og kontrollert prisbevegelsen må være mens den er inne i en kanal, kan næringsdrivende utforme mange andre måter å handle på, og noen av metodene hans kan også baseres på grunnleggende analyser. Eksistensen av en kanal vil tillate handelsmannen å bruke andre verktøy, for eksempel overkjøpte, oversold-indikatorer, for å generere tilleggssignaler. En kanal signaliserer også at markedsdeltakere forventer en stor utvikling for å bestemme retningen av trenden, og at næringsdrivende må være våken om potensialet. 2. Crossovers Crossovers oppstår når en indikatorverdi plutselig stiger eller faller under en annen som brukes som en signallinje. Overskridende signalmomentendring i markedet, og brukes ofte til å generere handelssignaler som er mer pålitelige enn de som er indikert av enkeltindikatorer. I timeskartet AUDUSD ser vi det 14-dagers glidende gjennomsnittet som vises av den gule linjen som faller under 100-dagers glidende gjennomsnitt, vist med rødt, og vi ser at prisen senere gjorde et stort trekk i samme retning. Crossovers er ikke begrenset til en type indikator, og selvfølgelig kan handelsmannen bruke dem i mange forskjellige situasjoner for å analysere prismønstre. Ulempen med crossovers er født av det faktum at de er ganske vanlige og dermed tilbøyelige til å generere motstridende og falske signaler. Med mindre det er bekreftet av andre, mer pålitelige fenomener som divergenskonvergens, bør handelsmannen være forsiktig med hensyn til crossover som et handlingbart signal. 3. Gjennombrudd, breakouts Dette signalet genereres når et område eller et konsolideringsmønster brytes ned, slik at prisen kan bevege seg voldsomt og raskt i retning av breakout. Potensielle kollisjoner identifiseres først ved direkte visuell undersøkelse (for eksempel, en opptrend varierer rundt et prisnivå i lengre periode), og bekreftes deretter ved at indikatorene fungerer (en veldig rolig MACD registrerer sterke verdier eller et bevegelig gjennomsnittsovergang) . En konsolidering skjer når en trend svinger rundt en verdi i en relativt lang periode uten å bringe styrken i fare. En breakout er når et utvalgsmønster brytes ned, og prishandlingen er ikke lenger begrenset. Et gjennombrudd er situasjonen der et tidligere sterkt motstandsnivå brytes av en pågående trend. Konsolidering, breakout og gjennombrudd kan alle forekomme på prisdiagrammet, eller på indikatorene selv. Tolkningen vil variere avhengig av signifikansen av nivåene som brytes. (For eksempel er prisen som går gjennom en flerårig motstandslinje viktigere enn at RSI når et tidligere ubrutt nivå.) False breakouts er relativt vanlige i markedene, og mange handelsfolk prøver å unngå dem ved å komme inn i handel når breakout går gjennom sin korreksjonsfase. Å avgjøre naturen av en breakout vil selvsagt avhenge av sannsynlighetsanalyse. Erfaring og riktige pengerhåndteringsmetoder er våre beste venner. 4. Divergenskonvergens Tendensen til alle indikatorer for å skape falske signaler er kjent blant tekniske handelsfolk, og for å overvinne dette problemet har handelsfolk sett på forskjeller mellom indikatorer eller mellom indikator og pris for en stund. Konvergens oppstår når suksessive verdier av to indikatorer er nærmere hverandre med tidenes gang. Divergens oppstår når verdiene er lengre fra hverandre når tiden går. I begge tilfeller dikterer prinsippet bak konvergeringsivergens at indikatorene gjør bevegelser i motsatte retninger, og fenomenet brukes til å signalisere at den pågående trenden blir svakere. I eksemplet ovenfor av AUDUSD ser vi at MACD lager lavere verdier, selv om prisen fortsetter å bli høyere. Med andre ord er prishandlingen ikke bare bekreftet, men motsagt av indikatoren. Traders søke disse signalene å avgjøre muligheter som gir et større risikopremiepotensial. 5. Pris mønstre Pris mønstre, som trekanter, hode og skuldre, vimpler, flagg kan alle brukes til å identifisere en potensiell handel, eller i det minste brukes til å bety en ny mulighet. Disse mønstrene har alle forskjellige måter å tolkes på, men den erfarne analytikeren er usannsynlig å bevege seg på noen av dem uten å motta en bekreftelse fra en sekundær kilde, for eksempel en indikator. Vi vil undersøke mønstrene i detalj senere. Konklusjon Tekniske strategier opprettes ved kombinasjonen av de ovennevnte signaler og mønstre. Det er en god ide å kombinere signaler av indikatorer med prismønstre for å motta mer pålitelige indikasjoner på en potensiell handel. For eksempel kan et MACD-kryssovergang etter en stor mottrendenes bevegelse være mye mer pålitelig som et handelssignal enn noen verdi av MACD, uansett hvor stor det er. I en større trekantbevegelse kan en divergens eller konvergens mellom RSI og prisen være langt mer pålitelig enn de ekstremer som er registrert på indikatoren. Kort sagt, i stedet for absolutte verdier, velger den tekniske analytikeren å fokusere på de sjeldnere fenomenene som vi nettopp diskuterte. I følgende kapitler i denne delen vil vi diskutere tekniske strategier i større detalj. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Tekniske analysatorer for tekniske signaler Oppdag kritiske tekniske nivåer på diagrammer (tre nivåer av støtte, tre nivåer av motstand). Hold deg informert om viktige indikatoroverskridelser som flytte gjennomsnitt, MACD og RSI. Og se viktige lysestake mønstre på diagrammer. Spekulativ sentimentindeks Il sagit dun outil puissant permettant de connatre le sentiment de march parmi un large panel dinvestisseurs particuliers sur Forex (f. Eks. Kombinasjonsdirektører er opptatt av dine venner og venner). Det er en god ide, men det er ikke noe du kan tenke på. On-Demand Video Kurs Lær å handle forex eller oppdag nye strategier og handel tips fra disse video kursene. Velg mellom seksti leksjoner som dekker en rekke grunnleggende og avanserte emner: grunnleggende analyse, teknisk analyse, pengehåndtering og mer. Live Classroom Lær å handle forex fra DailyFX kursinstruktører. Bli med i live trading sesjoner, mandag til fredag, for å lære enkle og avanserte forex konsepter og strategier. Reelle, nåværende handelseksempler brukes til å maksimere deres effektivitet. Tekniske analysatorer for tekniske signaler Oppdag kritiske tekniske nivåer på diagrammer (tre nivåer av støtte, tre nivåer av motstand). Hold deg informert om viktige indikatoroverskridelser som flytte gjennomsnitt, MACD og RSI. Og se viktige lysestake mønstre på diagrammer. Spekulativt sentimentindeks Dette kraftige verktøyet avslører følelsen av det bredere detaljhandelsmarkedet for forex (det vil si hvor mange selgere som kjøpte eller solgte et valutapar), og brukes best som en kontrarisk indikator når markedene trender sterkt. On-Demand Video Kurs Lær å handle forex eller oppdag nye strategier og handel tips fra disse video kursene. Velg mellom seksti leksjoner som dekker en rekke grunnleggende og avanserte emner: grunnleggende analyse, teknisk analyse, pengehåndtering og mer. Live Classroom Lær å handle forex fra DailyFX kursinstruktører. Bli med i live trading sesjoner, mandag til fredag, for å lære enkle og avanserte forex konsepter og strategier. Reelle, nåværende handelseksempler brukes til å maksimere effektiviteten deres.
No comments:
Post a Comment